業績超預期 景氣度反轉

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歡迎各位研粉來到「社長說」欄目,今天咱們聊聊兩個話題:市場、調味品。


市場

●●●大●●

本周市場整體處於磨底震蕩階段,主要受三方面因素的影響:

一是兩會預期,下周就將進入全國兩會時間。本周以基建東數西算為代表的兩會政策概念仍反覆活躍,比如周一大漲的東數西算、輔助生殖、老基建、數字貨幣、教育等板塊,都是基於兩會政策預期。

二是外部地緣事件,對A股整體是負面衝擊,但是油氣、黃金、農業、鋁、稀有電子氣體,包括今天的港口等潛在受益方向卻是反覆活躍的。

三是業績快報超預期驅動的賽道情緒修複,典的包括鹽湖提鋰板塊的雅化集團、調味品板塊的涪陵榨菜。每一次業績披露都是對賽道景氣度的“煉金”,在此前普遍經歷一輪調整之後,當下的業績超預期有助於相關賽道的預期修複。

值得一提的是,從上周以來,賽道的情緒是在持續修複的,從一開始的新能源上游(鋰、磷等)、海風、培育鑽石,到前幾天的芯片、光伏,再到今天的醫葯、綠色電力,大部分賽道都出現了止跌企穩的跡象。

最後還有一個影響因素就是疫情,目前主要是香港數據還在上升期,並且其他多個省市也出現散髮疫情,本周新冠治療、新冠檢測板塊逆市上漲就是這個原因。


調味品

●●●大●●

作為傳統機構賽道之一的調味品板塊,今天受涪陵榨菜業績超預期的刺激大幅反彈。

昨晚,涪陵榨菜發佈了年報業績快報,2021年公司實現營收25.2億元,同比增長10.8%;實現歸母凈利潤7.4億元,同比下降4.53%,其中,2021年第四季度營收為5.63億,同比增長18.74%;凈利潤為2.38億元,同比增長45.7%,業績超市場預期。

去年二、三季度應該是調味品板塊核心公司最差的階段,四季度以來相關公司基本面已經逐步改善,但市場對相關公司的改善程度尚不確定,業績預期相對較低,此次涪陵榨菜業績的超預期不僅進一步印證了行業景氣度改善的邏輯(去年四季度是業績回升的第一個季度),還將進一步提升2021年全年以及後續的業績增長預期

往後看,一是去年年底產品提價的效應將在今年開始逐漸兌現為業績,二是社區團購的衝擊今年將進一步消除,基於此,調味品板塊景氣度最差的階段已經過去,今年將成為板塊景氣度回升、業績修複的第一年


註意:再好的邏輯,也得結合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基於行業以及公司基本面的靜態分析,非動態買賣指導。股市有風險,入市需謹慎,操作請風險自擔。
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